مصوب ۱۳۸۸,۰۸,۱۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۹۱۷۶/ت۴۳۵۰۵ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۸ تصویب نمودند: ۱ - صورتهای مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ارس مربوط به سال۱۳۸۷ مشروط به انجام تکالیف مندرج در صورتجلسه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می شود. ۲ - با توجه به بررسی های کارگروه منتخب در جلسه مجمع عمومی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و توضیحات ارایه شده، تکالیف هیئت مدیره سازمان مزبور در (۲۴ بند) مربوط به سال مالی یاد شده به شرح صورتجلسه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می گردد. ۳ - سازمان حسابرس به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد ارس برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۷ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه و انعقاد قرارداد در این رابطه به هیئت مدیره آن سازمان تفویض می گردد. این تصویب نامه در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور صورتجلسه کمیته تخصصی منتخب شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (مجمع عمومی
سالیانه)، درخصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۸۷ سازمان منطقه آزاد ارس
مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۹
پیرو دعوتنامه شماره ۴۳۶/۲۰/۸۹۲ مورخ ۱۱/۵/۸۹ و شماره ۶۲۱/۲۰/۸۹۲ مورخ ۲۰/۷/۸۹، جلسه کمیته منتخب شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، درخصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۸۷ سازمان منطقه آزاد ارس، در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۹ رأس ساعت ۹:۰۰ صبح در محل منطقه آزاد ارس با حضور کلیه اعضاء کمیته و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل و پس از بررسی گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال۱۳۸۷ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه۱۳۸۷ و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ – در خصوص بند۳ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید هیئت مدیره ضمن اعمال تعدیلات و اصلاحات مورد لزوم در حسابها، پیگیری و اقدام لازم بمنظور تعیین تکلیف موارد فیمابین و شناسایی، ارزیابی و انتقال مالکیت دارائیها و ثبت آنها بعنوان آورده دولت در حساب سرمایه سازمان بعمل آورده و گزارش اقدامات انجام شده را حداکثر طی مدت سه ماه به مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. ۲ - درخصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید هیأت مدیره ضمن هماهنگی با مرکز امور مناطق آزاد و سازمان حسابرسی، روشهای محاسبه بهای تمام شده فروش زمین و خدمات ارائه شده حداکثر طی مدت سه ماه اقدام نماید، به نحوی که محاسبات بهای تمام شده اراضی فروش رفته و خدمات ارائه شده در پایان سال مالی ۱۳۸۹ بر این اساس انجام گیرد. ۳ – در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید هیئت مدیره با انجام تمهیدات لازم نسبت به اعمال تعدیلات و اصلاحات مورد لزوم در حسابها اقدام لازم بعمل آورده و نتیجه اقدامات بعمل آمده حداکثر طی مدت سه ماه به مراکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حسابرس و بازرس قانونی ارائه گردد. ۴ – در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد هیئت مدیره پیگیریها و اقدامات لازم به منظور وصول یا تعیین تکلیف مانده های اقلام مندرج در بند فوق را بعمل آورده و نسبت به انجام اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم بابت مطالبات ذکر شده اقدام نموده و نتایج اقدامات بعمل آمده را در فواصل سه ماهه به مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس ارائه نماید. ۵ - در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید هیات مدیره پیگیریها و اقدامات لازم به منظور تعیین تکلیف نهایی موارد فیمابین با شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی و انجام اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حسابها بعمل آورده و گزارش نتایج اقدامات انجام شده را حداکثر طی مدت سه ماه به مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. ۶ – در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد هیئت مدیره ضمن انتقال اسناد مالکیت عرصه و اعیان ساختمان فرهنگسرای شهرداری جلفا به نام سازمان، نسبت به اعمال اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حسابها اقدام لازم بعمل آورده و نتایج اقدامات انجام شده را حداکثر طی مدت سه ماه به مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. ۷ – در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد هیات مدیره پیگیریها و اقدامات لازم به منظور وصول یا تعیین تکلیف نهایی کلیه موارد فیمابین با «شرکت تان» پیمانکار پروژه هتل چهار ستاره ارس – جلفا ضمن حفظ حقوق بیت المال و تسویه حسابهای فیمابین، اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در این ارتباط را در حسابها بعمل آورده و گزارش نتایج اقدامات انجام شده حداکثر طی مدت سه ماه به مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل ارائه گردد. در هر صورت هیات مدیره وقت نسبت به اقدامات انجام شده مسئول می باشد. ۸ - در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد هیات مدیره همراه با انجام و اتمام عملیات حصار کشی محدوده منطقه، نسبت به اخذ عوارض قانونی طبق مقررات اقدام نماید. همچنین مقرر شد با انجام پیگیری های لازم نسبت به تعیین تکلیف و تسویه مطالبات سنواتی و جاری از گمرک جلفا اقدام لازم بعمل آید. هر گونه تخفیفات در چارچوب قوانین و مقررات مجاز می باشد همچنین استفاده از عواید حاصل ار سهمیه ۱۵% کالای تجاری صرفاً برای اجرای زیرساخت های منطقه مجاز می باشد. ۹ - در خصوص بند۱۱ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد هیئت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا با بکارگیری ساز و کار مناسب و مبادله صورتجلسات رفع مغایرت و تطبیق حساب با طرف حسابهای عمده بصورت ادواری و انجام پیگیری ها و اقدامات لازم نسبت به اخذ پاسخ تائیدیه های ارسالی اقدام نموده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات احتمالی مورد لزوم، حداکثر طی مدت سه ماه نتایج اقدامات انجام شده را به مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. ۱۰ - درخصوص بند۱۲ گزارش حسابرس مستقل، (بند اظهار نظر مردود) مقرر شد هیئت مدیره با اتخاذ تمهیدات مناسب و انجام پیگیریها و اقدامات لازم در اجرای تکالیف مندرج در بندهای ۱ تا۹ فوق، ترتیبی اتخاذ نماید تا با رفع موارد مندرج در بندهای گزارش حسابرسی، امکان اخذ اظهار نظر مناسب حسابرس مستقل واجع به صورتهای مالی در سال مالی بعد فراهم گردد. ۱۱ – در خصوص بند ۱۴ گزارش بازرس قانونی،ضمن استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد اقدامات لازم در چارچوب مقررات مربوط صورت پذیرد. ۱۲ - در خصوص بندهای ۱۵ و ۱۸ گزارش بازرس قانونی، مقرر شد اقدامات لازم در چارچوب مقررات مربوط صورت پذیرد. ۱۳ - در خصوص بند۱۷ گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیئت مدیره درخصوص کسر و پرداخت به موقع مالیات و بیمه تکلیفی بطور کامل و رعایت الزامات قانونی مربوطه، اقدام لازم بعمل آورد. ۱۴ - در خصوص بند۱۹ گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیئت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا با ارائه صورتهای مالی سازمان برای هر سال مالی منطبق با استانداردهای ناظر بر گزارشگری مالی در موعد مقرر طبق مفاد ماده (۲۲) اساسنامه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی، امکان ارائه به موقع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و برگزاری مجمع عمومی سالانه در موعد مقرر فراهم شود. ۱۵ – در خصوص بند ۲۰ گزارش بازرس قانونی، رعایت مقررات و اتخاذ هر گونه تصمیمات با رعایت الزامات قانونی، مورد تاکید قرار گرفت. ۱۶ – در خصوص بند۲۱ گزارش بازرس قانونی، توضیحات ارائه شده مبنی بر تصویب و ابلاغ آیین نامه مربوط به محاسبه و تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی از سوی شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به شماره ۲۶۰۱۶۳/ت۴۳۳۹۱ به تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ و انجام اقدامات لازم برابر مفاد آیین نامه مذکور به استماع کمیته رسید. ۱۷ – در خصوص بند۲۲ گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیئت مدیره اقدام لازم در جهت انجام اطلاع رسانی مناقصات عمومی از طریق پایگاه اطلاع رسانی بعمل آورده و رعایت بند الف ماده ۵ قانون برگزاری مناقصات نیز مورد تاکید قرار گرفت. ۱۸ – در خصوص بند ۲۳ گزارش بازرس قانونی، رعایت مقررات و الزمات قانونی مورد تاکید قرار گرفت. ۱۹ - در خصوص بند ۲۴ گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیات مدیره در تهیه و ارائه صورت های مالی، کلیه استاندار ها و مقررات ناظر بر گزارشگری مالی را رعایت نماید. ۲۰ - در خصوص بند ۲۵ گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیئت مدیره پیگیریها و اقدامات لازم به منظور تعیین تکلیف موارد فیمابین با شرکت یادگار سبز و انجام اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حسابها بعمل آورده و گزارش نتایج اقدامات انجام شده را حداکثر طی مدت سه ماه به مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید، ۲۱ - در خصوص بند ۲۶ گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیات مدیره در ارتباط با ثبت کلیه مواد و کالاهای خریداری شده با رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و موازین مربوط به سیستم کنترلهای داخلی و انعکاس آنها در سوابق انبار، اقدام لازم بعمل آورد. ۲۲ – در خصوص بند۲۷ گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیئت مدیره ضمن اعمال بررسی و نظارت های کافی با اتخاذ تمهیدات مناسب و بهره گیری موثر از واحد کنترل پروژه در سازمان، ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان اعمال نظارت موثر بر پروژه ها و اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت اجرا و بهره برداری به موقع و اقتصادی از پروژه ها فراهم شود. ۲۳ - مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره متعهد و موظف می باشند اصلاحات و تکالیف معین شده در صورتجلسه کارگروه منتخب مجمع را بگونه ای اجرا نمایند تا اثر بخشی آن در صورتهای مالی سال۱۳۸۹ نمایان شود. ۲۴ - پس از استماع توضیحات جناب آقای مرجانی در خصوص لزوم بازنگری آئین نامه معاملات سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۸۶/ت مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۷ هیات وزیران و پس از مذاکره و تبادل نظر، مقرر سد متن آئین نامه معاملات پشنهادی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با توجه به مفاد قانون برگزاری مناقصات تهیه و سپس در کمیته تخصصی مرکب از نمایندگان کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مورد بررسی قرار گرفته و جهت تصمیم گیری به کمیته تخصصی منتخب شورای هماهنگی ارائه شود.
جلسه کمیته تخصصی منتخب شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ساعت ۱۱:۰۰ صبح با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.