مصوب ۱۳۵۴,۰۴,۲۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - کلیات ماده ۱ - بنا بر اختیار حاصل از ماده ۲ تأسیس وزارت نیرو مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۵۳ شرکت سهامی آب منطقهای خراسان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل میگردد. ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت، شهر مشهد است و شرکت میتواند شعب یا نمایندگیهائی برای انجام وظایف خود در نقاط دیگر حوزه عمل شرکت تأسیس نماید. حوزه عمل شرکت منطقهای آب خراسان طبق نقشه پیوست میباشد. ماده ۳ - نوع شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است. فصل دوم - وظایف و اختیارات ماده ۴ - اجرای برنامههائیکه طبق قانون آب و نحوه ملی شدن آن و آئیننامههای مصوب مربوط از طرف وزارت نیرو بشرکت ابلاغ میشود. ماده ۵ - اجرای عملیات و بهرهبرداری مربوط بتوسعه منابع آب صنعتی و کشاورزی و همچنین تأمین آب شهری تا مجاورت شهرها در حوزه عمل شرکت. تبصره - شرکت برای این منظور طرحهای توسعه منابع آب شامل احداث سدهای ذخیرهای و انحرافی و استفاده از منابع آب زیرزمینی و شیرینکردن آبهای شور توأم با ایجاد شبکههای آبیاری و زهکشی را بموقع اجرا خواهد گذاشت. ماده ۶ - شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و بصورت بازرگانی اداره میشود. ماده ۷ - شرکت میتواند قرارداد خرید خدمات با مؤسسات خارجی را طبق مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی منعقد نماید. ماده ۸ - سرمایه شرکت عبارت از مبلغ یکصد میلیون ریال است که به یکصد سهم یک میلیون ریالی تقسیم میشود و از اعتبار طرحهای توسعه منابع آب منطقه تأمین میگردد. ماده ۹ - کلیه سهام شرکت با نام و متعلق بدولت میباشد و غیر قابل انتقال است. ماده ۱۰ - یکدهم سود ویژه تا هنگامیکه رقم آن معادل یک دهم سرمایه شرکت بشود بعنوان اندوخته قانونی منظور خواهد شد، پس از تأمین اندوخته مزبور یک دهم سود ویژه هر سال با تصویب مجمع عمومی برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت بمصرف خواهد رسید. فصل سوم - ارکان شرکت ماده ۱۱ - شرکت دارای ارکان زیر است:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیأت مدیره و مدیرعامل.
ج - حسابرس (بازرس). ماده ۱۲ - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارائی و یکی از وزراء بانتخاب هیأت وزیران میباشد، ریاست مجمع عمومی با وزیر نیرو است. ماده ۱۳ - مجمع عمومی بطور عادی و فوقالعاده تشکیل میشود. ماده ۱۴ - مجمع عادی عمومی سالی دو بار در چهارماهه اول و نیمه دوم هر سال تشکیل میشود. ماده ۱۵ - مجمع عمومی بطور فوقالعاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بموضوعات و مطالبی که در دستور جلسه قرار میگیرد طبق تصمیم رئیس مجمع عمومی و بنا بدعوت مدیرعامل یا بتقاضای کتبی حسابرس (بازرس) با ذکر علت تشکیل میگردد. ماده ۱۶ - وظایف مجمع عمومی بشرح زیر است:
۱ - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات هیأت مدیره و گزارش حسابرس (بازرس) و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.
۲ - تصویب خط مشی و برنامه عملیات شرکت.
۳ - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و اعضاء علیالبدل هیأت مدیره.
۴ - انتخاب حسابرس (بازرس) شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی.
۵ - تصویب آئیننامههای مالی و معاملاتی پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی.
۶ - تصویب تشکیلات و آئیننامههای استخدامی شرکت با توجه بمقررات استخدامی شرکتهای دولتی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
۷ - تصویب بودجه.
۸ - پیشنهاد تغییر مواد اساسنامه.
۹ - پیشنهاد انحلال شرکت.
۱۰ - تصویب افزایش سرمایه.
۱۱ - تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای اصلی هیأت مدیره با رعایت ماده ۲۴ و حقالزحمه حسابرس ( بازرس).
۱۲ - اتخاذ تصمیم نسبت بسایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده است. ماده ۱۷ - دعوتنامه مربوط بتشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید حداقل ده روز قبل از تشکیل آن کتباً از طرف مدیرعامل برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود. ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل خواهد بود. ماده ۱۹ - مدت تصدی اعضای هیأت مدیره دو سال خواهد بود و تا موقعیکه تجدید انتخاب بعمل نیامده است در سمت خود باقی میباشند وانتخاب مجدد آنان بلامانع است. ماده ۲۰ - تغییر اعضای هیأت مدیره قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی است. ماده ۲۱ - مجمع عمومی از بین اعضای هیأت مدیره یکنفر را بعنوان مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره انتخاب مینماید. مدیرعامل میتواند از بین اعضای هیأت مدیره یکنفر قائممقام برای خود تعیین نماید. ماده ۲۲ - جلسات هیأت مدیره با حضور مدیرعامل و در غیبت مدیرعامل با حضور قائممقام مدیرعامل و دو نفر اعضای اصلی یا علیالبدل هیئتمدیره در مرکز شرکت و در صورت اقتضاء در هر محل دیگری که مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره تعیین نماید تشکیل میشود و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء اتخاذ میگردد هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و بامضای مدیرعامل و اعضای حاضر درجلسه میرسد. تبصره - در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره یکی از اعضای علیالبدل بدعوت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در جلسه شرکت کرده و رأی خواهد داد و در صورت غیبت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل دعوت بوسیله قائممقام و مدیرعامل بعمل خواهد آمد. ماده ۲۳ - میزان حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای اصلی هیئت مدیره در صورتیکه منحصراً در شرکت انجام وظیفه نمایند از طرف مجمععمومی با رعایت مقررات و تأیید شورای حقوق و دستمزد تعیین میگردد. هر یک از اعضای هیأت مدیره که بر طبق مقررات این ماده از شرکت حقوق دریافت کند مکلف است وظایفی را که از طرف مدیرعامل باو محول میشود بدون دریافت وجه دیگری انجام دهد ولی هزینه سفر و فوقالعاده روزانه طبق مقررات مربوط قابل پرداخت خواهد بود. ماده ۲۴ - هر یک از اعضای هیأت مدیره که از اعضای شاغل و موظف وزارتخانهها و یا مؤسسات و شرکتهای دولتی نباشد مکلف است تمام وقت در اختیار شرکت باشد و نمیتواند هیچ نوع شغل دیگری را قبول نماید. ماده ۲۵ - هر یک از اعضای هیأت مدیره که در سال سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشود مستعفی شناخته خواهد شد تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر با رئیس مجمع عمومی است. ماده ۲۶ - در صورت فوت یا استعفا یا تغییر هر یک از اعضاء هیأت مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد. ماده ۲۷ - جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی یکبار بدعوت مدیرعامل تشکیل خواهد شد. ماده ۲۸ - اداره جلسات هیأت مدیره با مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره است. ماده ۲۹ - تأیید بودجه و آئیننامههای استخدامی و مالی و معاملاتی و تشکیلات اداری شرکت که برای تصویب مجمع عمومی فرستاده میشود از وظایف هیأت مدیره میباشد. ماده ۳۰ - مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از فنی و مالی و محاسباتی و استخدامی و تشکیلاتی و معاملاتی با مدیرعامل است. ماده ۳۱ - مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت است و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و مؤسسات و اشخاص و مراجع قضائی و اداری دارد. مدیرعامل حق انتخاب وکیل خواهد داشت و همچنین میتواند با تصویب مجمع عمومی دعاوی را بداوری ارجاع و داور اختصاصی تعیین و نسبت بداور مشترک تراضی نماید. ماده ۳۲ - مدیرعامل در حدود مقررات اساسنامه و آئیننامههای مصوب شرکت روشهای اجرائی را با تأیید هیأت مدیره تعیین و ابلاغ مینماید. ماده ۳۳ - مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات و وظائف خود را بهر یک از اعضای هیئت مدیره و رؤسای واحدهای شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید. ماده ۳۴ - مدیرعامل دارای اختیارات و وظائف زیر نیز میباشد:
الف - تهیه آئیننامههای مالی - معاملاتی و استخدامی و تشکیلاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط برای تأیید هیأت مدیره و تسلیم آن بمجمع عمومی.
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و برنامه عملیات شرکت برای تأیید هیأت مدیره و تسلیم آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
ج - استخدام و اخراج کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنان در حدود مقررات و آئیننامههای مربوط و بودجه مصوب مجمععمومی. ماده ۳۵ - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید بامضای مدیرعامل یا قائممقام وی و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف مدیرعامل حق امضاء دارند خواهد بود. ماده ۳۶ - مدیرعامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را حداقل ۴۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی بمنظور رسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس (بازرس) شرکت ارسال دارد. حسابرس ( بازرس) مکلف است نسخهای از گزارش خود را حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت مدیره تسلیم کند. ماده ۳۷ - مجمع عمومی هر سال حسابرسی را به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی برای رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیان و گواهی صحت مندرجات آنها و ایفای وظائفی که طبق قانون تجارت بعهده بازرس است انتخاب خواهد نمود مأموریت حسابرس (بازرس) پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان خاتمه خواهد یافت مجمع عمومی در همان جلسه طبق پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی حسابرس (بازرس) دوره عملیات بعد را انتخاب خواهد کرد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلی بلامانع است. ماده ۳۸ - اقدامات حسابرس (بازرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد. ماده ۳۹ - حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و وظایف او محدود است بآنچه که بموجب این اساسنامه مقرر گردیده است ولی میتواند به دفاتر و اسناد و مدارک و پروندههای شرکت برای انجام وظائف خود رجوع کند و مدیرعامل باید دفاتر و اسناد و مدارک و پروندههای مذکور را بنا بتقاضای حسابرس (بازرس) در اختیار او بگذارد. ماده ۴۰ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه میپذیرد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت خواهد بود. ماده ۴۱ - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات این اساسنامه و آئیننامههای مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیشبینی نشده طبق قانون تجارت و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی عمل خواهد نمود. ماده ۴۲ - مدیرعامل مکلف است حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تشکیل شرکت آئیننامههای لازم را تهیه و پس از تأیید هیئت مدیره برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم دارد. تا موقعیکه این آئیننامهها بتصویب مجمع عمومی نرسیده مقررات و آئیننامههای شرکت سهامی سازمان آب منطقهای اصفهان در این شرکت قابل اجرا خواهد بود. ماده ۴۳ - تغییرات لازم در اساسنامه و یا انحلال شرکت موکول به پیشنهاد مجمع عمومی و تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیونهای نیرو و امور اقتصادی و دارائی و استخدام مجلسین خواهد بود. اساسنامه فوق مشتمل بر چهل و سه ماده و دو تبصره باستناد ماده ۲ قانون تأسیس وزارت نیرو پس از تصویب کمیسیونهای استخدام ، امور اقتصادی و دارائی و نیروی مجلس سنا در جلسات ۷/۳/۱۳۵۴ و ۱۱/۴/۱۳۵۴، در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، نیرو و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورایملی رسید. رئیس مجلس شورایملی - عبدالله ریاضی