تایید صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰

تایید صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰

مصوب ۱۳۹۲,۰۳,۰۸

با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۹۱۷۶/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۸ تصویب نمودند: ۱ - صورت های مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می شود. ۲ - سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد کیش برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می شود. این تصویب نامه در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۲ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور

صورتجلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ سازمان منطقه آزاد کیش

مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۱

پیرو دعوتنامه شماره ۱۱۰/۱۴/۹۱۲ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ جلسه کارگروه منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ راس ساعت ۹:۰۰ در محل دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، با حضور اعضاء کارگروه و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل و پس از استماع توضیحات هیات مدیره در خصوص دلایل تاخیر در برگزاری مجمع عمومی، اعضای کارگروه در خصوص ارائه صورت های مالی و برگزاری به هنگام مجمع عمومی سالیانه تذکراتی ایراد نمودند، پس از آن بحث و تبادل نظر پیرامون مفاد گزارش عملکرد هیات مدیره، صورت های مالی و گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/اسفند ماه/۱۳۹۰ و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ - در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن اتخاذ تمهیدات مناسب و پیگیری مستمر در جهت وصول یا تعیین تکلیف اقلام راکد حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و پیش پرداخت های سرمایه ای گروه تا حصول نتایج نهایی، نتیجه اقدامات در فواصل شش ماهه به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه شود. ۲ - در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا با بکارگیری تمهیدات مناسب و مبادله صورتجلسات رفع مغایرات و تطبیق حساب با طرف حساب های عمده از جمله شرکت های تابعه به صورت ادواری و انجام پیگیری ها و اقدامات لازم، نسبت به اخذ بموقع پاسخ تائیدیه های ارسالی اقدام نموده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات احتمالی مورد لزوم، حداکثر طی مدت سه ماه نتایج اقدامات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ارائه گردد. ۳ - در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن پیگیری اقدامات در دست انجام در راستای حفظ منافع و صرفه و صلاح سازمان و شرکت هواپیمائی کیش و اعمال اصلاحات و تعدیلات لازم از بابت موارد موضوع بند (۶) گزارش با هماهنگی حسابرس مستقل، نتیجه اقدامات انجام شده به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه گردد. ۴ - در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل: پس از استماع توضیحات ارائه شده مبنی بر ابلاغ دستورالعمل محاسبه بهای تمام شده اراضی فروش رفته و خدمات ارائه شده طبق نامه شماره ۲۲۳/۲۰/۹۰۲ مورخ ۲۸/۲/۹۰ به سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی و انجام اقداماتی در راستای اجرای دستورالعمل مذکور برای سال مالی ۱۳۹۰ در منطقه آزاد تجاری – صنعتی گیش، مقرر گردید هیات مدیره نسبت به پیگیری اقدامات و اجرای کامل دستورالعمل یاد شده و تهیه صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/اسفند ماه/۱۳۹۱ براساس دستورالعمل ابلاغی در موعد قانونی اقدام نماید، به نحوی که این بند در گزارش حسابرسی سال مالی بعد تکرار نشود. ۵ - در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش، منتهی به ۲۹/اسفند ماه/۱۳۹۰ با تاکید بر اجرای تکالیف فوق مورد تصویب قرار گرفت. ۶ - در خصوص بندهای تاکید بر مطلب خاص، بندهای ۹ و ۱۰ گزارش: توضیحات ارائه شده به استماع اعضای کارگروه رسید، مقرر شد هیات مدیره با توجه به تاکیدهای مندرج در بندهای فوق تمهیدات مناسب و مقتضی با حفظ صرفه و صلاح سازمان اتخاذ نماید. ۷ - در خصوص بند ۱۱ گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده به استماع اعضای کارگروه رسید، مقرر شد نسبت به رعایت بودجه مصوب و اعمال صرفه جوئی در هزینه های جاری، اقدام لازم به عمل آمده و تمهیدات مناسب در جهت رعایت کامل بودجه مصوب اتخاذ گردد. ۸ - در خصوص بندهای ۱-۱۲، ۳-۱۲ و ۴-۱۲ گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده از جمله تکمیل تعداد اعضای هیات مدیره سازمان به موجب تصویب نامه شماره ۴۴۵۶۹ت۴۸۱۱۹ن مورخ ۷/۳/۹۱ شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و صدور احکام مربوطه، تمهیدات و اقدامات در راستای برگزاری بموقع مجمع عمومی سال مالی ۱۳۹۱ و اقدامات در دست انجام در اجرای تکالیف مجمع عمومی، به استماع کارگروه رسید، مقرر شد هیات مدیره ضمن پیگیری اقدامات در دست انجام، تمهیدات لازم در جهت برگزاری بموقع مجمع عمومی سالیانه و گزارش اقدامات انجام شده به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و بازرس قانونی و اجرای کامل تکالیف مجمع عمومی عادی مورخ ۸/آذرماه/۱۳۹۰ و تکالیف این صورتجلسه اتخاذ نماید. ۹ - در خصوص بند ۲-۱۲ گزارش بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات ارائه شده در راستای اجرای تبصره های بودجه سنوات ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ راجع به شرکت ها و مؤسسات تابعه، برنامه های پیشنهادی هیات مدیره، موضوع بندهای ۲ و ۳ اهم برنامه های آتی (صفحه ۶۵ گزارش عملکرد هیات مدیره) در ارتباط با واگذاری سهام و یا سهم الشرکه، ادغام، توقف فعالیت و انحلال شرکت ها و مؤسسات تابعه، مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم در این راستا با هماهنگی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، به عمل آید.

همچنین مقرر شد ضمن ارائه اطلاعات وضعیت نیروهای انسانی سازمان و شرکت ها و واحدهای تابعه و مرتبط به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، هرگونه تغییرات نیروی انسانی سازمان و شرکت های تابعه، منوط به هماهنگی و اخذ تائید دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، خواهد بود. همچنین گزارش اقدامات انجام شده در این ارتباط در فواصل سه ماهه به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه شود. ۱۰ - در خصوص بند ۱-۱۳ گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده به استماع کارگروه رسید، مقرر شد ضمن پیگیری جهت اصلاح مبلغ مندرج در بند ۱-۱۳ گزارش بازرس قانونی، کلیه اسناد و مدارک مربوطه از جمله گزارش کارشناس رسمی دادگستری، به همراه توجیهات لازم به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه شود. ۱۱ - در خصوص بند ۳-۱۳ و ۲-۱۳ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد ضمن پیگیری جهت اصلاح مبالغ مندرج در بندهای ۲-۱۳ و ۳-۱۳ گزارش بازرس قانونی، هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا با انجام پیگیری ها و اقدامات لازم تا حصول نتیجه نهایی و تعیین تکلیف موارد مندرج در بندهای ۳-۱۳ و ۲-۱۳ گزارش بازرس قانونی، در چارچوب قراردادهای منعقده و با رعایت مقررات و صرفه و صلاح سازمان، ضمن هماهنگی با مراجع قانونی ذیربط و اعمال اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حساب ها، گزارش نتایج اقدامات را به همراه مدارک و مستندات در فواصل سه ماهه به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و بازرس قانونی ارائه نماید. ۱۲ - در خصوص بند ۴-۱۳ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیات مدیره ضمن ارائه اطلاعات کامل مربوط به پروژه ها به تفکیک هر پروژه برابر فرم های ارسالی از سوی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، ترتیبی اتخاذ نماید تا با پیش بینی تدابیر و تمهیدات مناسب پروژه های عمرانی و زیربنایی منطبق با برنامه زمان بندی و در چارچوب بودجه مصوب و قراردادهای منعقده به اجراء درآمده و از بروز تاخیرات عمده در اجرای آنها پیش گیری شود. همچنین گزارش نتیجه عملکرد قراردادهای مربوط به خدمات مشاورین حداکثر طی مدت یکماه به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه شود. ۱۳ - در خصوص بند ۵-۱۳ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن انجام پیگیری لازم، اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم برابر مقررت در حساب ها اعمال شده و نتیجه اقدامات انجام شده به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه گردد. ۱۴ - کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیات مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ با هماهنگی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تا سقف دویست و پنجاه میلیون تومان در وجه آنان پرداخت شود. ۱۵ - سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۳۰/اسفندماه/۱۳۹۱ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد فیمابین سازمان و سازمان حسابرسی تعیین می شود. ۱۶ - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.