تایید صورت های مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

تایید صورت های مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

مصوب ۱۳۹۳,۱۲,۱۷

با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران در جلسه ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ – تصویب کرد: ۱ - صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۱ به شرح صورتجلسه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می شود. ۲ - سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۲ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می شود. اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی)

در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۱

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس (جلفا) مورخ ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۳

پیرو دعوتنامه شماره ۳۵۳۴/ ۲۰/ ۹۳۲ مورخ ۵/ ۸/ ۱۳۹۳ جلسه مجمع عمومی در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس در تاریخ ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۳ پس از بازدید از پروژه ها و فعالیت های انجام شده، رأس ساعت ۹:۰۰ در محل سازمان منطقه آزاد ارس با حضور اعضای مجمع عمومی و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد و پس از استماع توضیحات هیات مدیره وقت در خصوص دلایل تاخیر در برگزاری مجمع عمومی به علت تاخیرهای سنوات گذشته و نظر مجمع بر انجام برخی اصلاحات مورد نظر در صورتهای مالی سنوات ۹۰ و ۹۱، اعضای مجمع بر برنامه ریزی سازمان منطقه برای ارائه بموقع صورت های مالی و برگزاری به هنگام مجمع عمومی سالیانه در دوره های مالی آتی تاکید نمودند، پس از آن ضمن استماع گزارش هیات مدیره بحث و تبادل نظر و بررسی پیرامون مفاد گزارش سالیانه هیات مدیره و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ - در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، توضیحات ارائه شده مبنی بر انتقال سوابق طرح و مانده حسابهای مربوطه به حساب سازمان منطقه آزاد (دستگاه بهره بردار) در سال مالی ۱۳۹۲ و اصلاح حسابها از این بابت به استماع رسید ۲ - در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد هیئت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا پیگیریها و اقدامات لازم به منظور وصول یا تسویه مانده های اقلام راکد انتقالی از سنوات قبل بعمل آمده و در صورت لزوم نسبت به احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها در جهت رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابداری اقدام نموده و نتایج اقدامات بعمل آمده حداکثر تا تاریخ سه ماه پس از تاریخ برگزاری مجمع به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه گردد. ۳ - در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل، پس از استماع توضیحات ارائه شده مبنی بر ابلاغ دستورالعمل محاسبه بهای تمام شده اراضی فروش رفته طی نامه شماره ۲۲۳/ ۲۰/ ۹۰۲ مورخ ۲۸/ ۲/ ۹۰ به سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و توضیحات سازمان مبنی بر انجام اقدامات لازم برای اجرای آن در صورتهای مالی مربوط به سال مالی ۱۳۹۳، مقرر گردید هیات مدیره ضمن اتخاذ تمهیدات مناسب ترتیبی اتخاذ نماید تا نسبت به تهیه و ارائه صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ براساس دستورالعمل ابلاغی اقدام لازم به عمل آید. ۴ - در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد سازمان گزارشی از وضعیت و ماهیت مؤسسه صندوق رفاه ارس تهیه و جهت بررسی و تصمیم گیری توسط مجمع عمومی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ارائه نماید. ۵ - در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل، ضمن استماع گزارش سازمان در مورد اقدامات انجام شده در سال مالی ۱۳۹۲ مقرر شد سازمان نسبت به ارائه مستندات و مدارک موضوع بند ۸ گزارش، به حسابرس مستقل و بازرس قانونی جهت رسیدگی اقدام نماید. ۶ - در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد سازمان ترتیبی اتخاذ نماید تا با مبادله صورتجلسات رفع مغایرت و تطبیق حساب با طرف حسابهای عمده بصورت ادواری و انجام پیگیری ها و اقدامات لازم نسبت به اخذ پاسخ تائیدیه های درخواستی حسابرس مستقل اقدام نماید، همچنین پیگیری و اقدام لازم جهت ارائه پاسخ تاییدیه های درخواستی از اداره امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی جلفا بعمل آورده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات احتمالی مورد لزوم، حداکثر تا تاریخ ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۳ نتایج اقدامات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه گردد. ۷ - در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر)، صورتهای مالی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارسباران (جلفا) شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ و صورتهای سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱، مورد تصویب قرار می گیرد. ۸ - در خصوص بند ۱۱ گزارش – تاکید بر مطلب خاص، مقرر شد هیات مدیره با پیشنهاد بودجه لازم و با رعایت صرفه و صلاح سازمان، نسبت به برقراری پوشش بیمه ای موجودی مواد و کالا و دارائی های ثابت مشهود اقدام نماید. ۹ - در خصوص بند ۱۲ گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع گزارش سازمان منطقه، مقرر شد هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن انجام اصلاحات لازم در نحوه ثبت حسابها، برای ارائه بودجه پیشنهادی سالیانه براساس اطلاعات موجود و برآوردهای نزدیک به واقع، تمهیدات مناسب اتخاذ گردد. ۱۰ - در خصوص بند ۱۳ گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع توضیحات ارائه شده در خصوص اقدامات سازمان، مقرر شد نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوط به تسویه مالیات موضوع بند گزارش به بازرس قانونی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه گردد. ۱۱ - در خصوص بند ۱۴ گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیات مدیره پیگیریها و اقدامات لازم را در جهت انجام تکالیف مجمع عمومی مورخ ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۱ معمول دارد. همچنین گزارش سازمان در خصوص اختیار مجمع عمومی برای واریز تمام یا قسمتی از سود سهام به حساب اندوخته های سازمان موضوع بند (ژ) ماده (۸) اساسنامه سازمان و نیز اصلاح اساسنامه در مورد تعداد اعضای هیات مدیره به "سه یا پنج نفر" موضوع ماده (۱۲) اساسنامه سازمان به استماع مجمع عمومی رسید. با توجه به پیشنهاد سازمان در جلسه مجمع عمومی مقرر شد به میزان ۹۰% سود انباشته پایان سال مالی ۱۳۹۱ به حساب اندوخته های سازمان انتقال یابد. ۱۲ - در خصوص بند ۱۵ گزارش بازرس قانونی، توضیحات سازمان در مورد اخذ اسناد مالکیت برای بخشی از اراضی در سال ۹۲ و دریافت برگ اقرار در مورد زمینهای قولنامه ای فاقد سند به استماع مجمع عمومی رسید. ۱۳ - در خصوص بندهای ۱۶ و ۱۷ گزارش بازرس قانونی، بندهای گزارش به استماع مجمع عمومی رسید. ۱۴ - در خصوص بند ۱۸ گزارش بازرس قانونی، مقرر شد ضمن تعیین شخص مسئول، موضوع ماده (۱۰) قانون مزبور از بین کارکنان دارای صلاحیت سازمان، همکاری های لازم در این ارتباط با بازرس قانونی بمنظور رعایت قانون موصوف بعمل آید. ۱۵ - کارگروه تخصصی شورایعالی (مجمع عمومی) مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیات مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ با توجه به بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل و روند بهبود در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی به تشخیص دبیر شورا بعنوان پاداش اعضای هیات مدیره و کارکنان دست اندرکار، اختصاص یافته و پرداخت شود. ۱۶ - سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد فیمابین سازمان و سازمان حسابرسی تعیین می شود. ۱۷ - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید. جلسه مجمع عمومی در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.