تأیید صورتهای مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی

تأیید صورتهای مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی

مصوب ۱۳۹۰,۱۲,۲۰

با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۹۱۷۶/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۸ تصویب نمودند:

۱ - صورتهای مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ ‏مشروط به انجام تکالیف مندرج در صورتجلسه مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۰ به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می شود.

۲ - ‏باتوجه به بررسی های کارگروه منتخب در جلسه مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۰ ‏مجمع عمومی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و توضیحات ارایه شده، تکالیف هیئت مدیره سازمان مزبور در (۱۲) ‏بند مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ یاد شده به شرح صوتجلسه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می گردد.

۳ - ‏سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد انزلی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ ‏انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه و انعقاد قرارداد در این رابطه به هیئت مدیره آن سازمان تفویض می گردد.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور

صورتجلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، درخصوص بررسی

صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۸۹ ‏سازمان منطقه آزاد انزلی

‏ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۰

پیرو دعوتنامه شماره ۱۰۹/۱۴/۹۰۲ مورخ ۱۳/۷/۹۰ جلسه کارگروه منتخب شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۸۸ سازمان منطقه آزاد انزلی، در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۰۰ در محل دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور کلیه اعضاء کارگروه و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون صورتهای مالی و گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۲۹/اسفند ماه ۱۳۸۹ سازمان منطقه آزاد انزلی،و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی مذکور و استماع گزارش سال مالی ۱۳۸۹ حسابرس مستقل و بازرس قانونی و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ – در خصوص بند ۳ گزارش حسابرس مستقل: پس از استماع توضیحات ارائه شده مبنی بر ابلاغ دستورالعمل محاسبه بهای تمام شده اراضی فروش رفته و خدمات ارائه شده طبق نامه شماره ۲۲۳/۲۰/۹۰۲ مورخ ۲۸/۲/۹۰ به سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اجرای دستورالعمل مذکور برای سال مالی ۸۹ در منطقه آزاد قشم و حصول نتیجه مناسب، مقرر گردید هیات مدیره نسبت به تهیه صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بر اساس دستورالعمل ابلاغی اقدام نماید در خصوص زمین واگذار شده موضوع بند فوق، مستندات و اطلاعات مربوط برای اظهار نظر به حسابرس ارائه و در صورت نیاز تعدیلات لازم، با نظر حسابرس انجام گیرد.

۲ – در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهار نظر): ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد انزلی منتهی به ۲۹/اسفند ماه /۱۳۸۹ با تاکید بر اجرای تکلیف فوق، مورد تصویب قرار گرفت.

۳ – در خصوص بند ۶ گزارش بازرس قانونی:توضیحات ارائه شده مبنی بر صدور حکم انتصاب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان، به موجب تصویب نامه شماره ۱۲۹۳۹۲/۴۵۱۷۳ مورخ ۱۳/۶/۸۹ شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به استماع کارگروه رسید.

۴ – در خصوص بند ۷ گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده با توجه به مفاد ماده (۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (۴) ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر مستثنی بودن کارمندان مشمول قانون کار از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به استماع حاضرین رسید.

۵ - در خصوص بند ۸ گزارش بازرس قانونی:مقرر گردید مستندات و صورت ریزپرداختها به حسابرس ارائه گردد. دریافت حق حضور در جلسات هیات مدیره برای اشخاصی که در بیش از یک محل دارای عضویت هیات مدیره می باشند، فقط از یک محل مجاز می باشند.

۶ - در خصوص بند ۹ گزارش بازرس قانونی:ضمن استماع توضیحات ارائه شده مقرر شد اقدامات لازم در جهت رعایت مفاد ماده ۹ اساسنامه سازمان به عمل آید.

۷ - در خصوص بند ۱۰ گزارش بازرس قانونی:مقرر شد هیات مدیره با پیش بینی تمهیدات لازم از جمله تامین منابع مالی کافی و سیستم کنترل پروژه متناسب با اهمیت پروژه های سازمان و اعمال نظارت های کافی تربیتی اتخاذ نماید تا پروژه های سازمان در چارچوب مدت مندرج در قرارداد و برنامه زمان بندی و بدون تاخیرات عمده به بهره برداری رسیده و بر قیمت تمام شده پروژه ها نظارت کافی اعمال گردد. نتیجه اقدامات انجام شده حداکثر طی سه ماه به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و حسابرس قانونی ارائه شود.

۸ - در خصوص بند ۱۱ گزارش بازرس قانونی: بند ۱۱ گزارش بازرس قانونی و توضیحات ارائه شده به استماع کارگروه رسید، مقرر شد ضمن حسابرسی صورت های مالی موسسه مزبور و ارائه آن به حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای اظهار نظر، نسبت به انعکاس مموضوع ردیف الف بند ۱۱ گزارش بازرس قانونی به شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت تعیین تکلیف موضوع اقدام گردد. کارگروه بر عدم پرداخت هر گونه وجهی خارج از چارچوب بودجه مصوب تاکید نمود.

۹ - در خصوص بند ۱۲ گزارش بازرس قانونی:پس از استماع توضیحات ارائه شده مقرر شد هیات مدیره نسبت به ارائه گزارش توجیهی مربوطه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام نماید.

۱۰ - در خصوص بند ۱۳ گزارش بازرس قانونی:با تاکید بر اجرای تکالیف قبلی، مقرر شد هیات مدیره ضمن اقدام در چارچوب رویه ابلاغی دبیر خانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، در خصوص مسکن مدیران ارشد سازمان و گمرک، اقدامات لازم را مطابق تکالیف مندرج در این صورتجلسه به عمل آورده و ضمن ارائه مستندات مربوطه نتایج اقدامات را به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نماید. همچنین مقرر شد هیات مدیره نسبت به تهیه گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی ۱۳۸۹ در چارچوب فرمت ابلاغی دبیر خانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و ارائه ‌آن به اعضای کارگروه منتخب اقدام نماید.

۱۱ – پس از استماع توضیحات اعضای هیات مدیره مقرر شد هیات مدیره بر اساس بودجه اصلاحی مصوب اقدامات لازم به عمل آورد.

۱۲ – کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیات مدیره و دست اندرکاران در خصوص عملکرد سال مالی ۱۳۸۹ با هماهنگی دبیر خانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایا پرداخت شود.

جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ساعت ۱۹:۰۰ با ذکر صلوات حضار به پایان رسید.