بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص اعتباری شدن حساب های برداشت از محل درآمد شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص اعتباری شدن حساب های برداشت از محل درآمد شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

مصوب ۱۴۰۴,۰۳,۲۵

با اصلاحات و الحاقات بعدی

سلام علیکم

با عنایت به تعیین موجودی حساب های مورد استفاده برای پرداخت منابع و مصارف بودجه کل کشور (از جمله حساب های شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت)،‌ به عنوان بخشی از منابع موضوع حکم جزء (۲) بند (ش) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور،‌ بر اساس مفاد بند (۲) ماده (۳۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۱۴۶۰۶/ت۶۳۹۷۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ هیات محترم وزیران و پیرو اجرای سیاست پرداخت اعتباری در دستگاه های اجرایی تابع بودجه عمومی دولت، به اطلاع می رساند مقرر است در طی ایام آتی حساب های پرداخت از محل درآمد شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز اعتباری شود. در این راستا موارد ذیل را خاطر نشان می نماید: ۱ - اجرای سیاست پرداخت اعتباری، تاثیری در مبلغ و فرآیند مصرف منابع نخواهد داشت و مانده اعتبار حساب ها در هر لحظه نشان دهنده مبلغ قابل مصرف و در حکم وجه نقد می باشد. ۲ - نظر به اینکه پس از صدور حواله الکترونیک/چک عهده حساب اعتباری، معادل ریالی مبلغ موردنیاز از حساب پشتیبان نزد خزانه تأمین و پس از واریز به حساب شرکت دولتی ذیربط، بلافاصله در وجه ذینفع نهایی پرداخت می شود، مانده پولی حساب ها همواره صفر خواهد بود. ۳ - برای دسترسی به مانده اعتبار و گردش حساب اعتباری (صورتحساب اعتباری)، علاوه بر رویت مانده لحظه ای اعتبار در سامانه حواله الکترونیک، امکان تهیه صورتحساب اعتباری و پولی از طریق سامانه مدیریت حساب ارگان های دولتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم شده است. سیدرحمت ا...اکرمی

خزانه دار کل کشور